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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-02 1.015600001.01560000
2020-12-01 1.015900001.01590000
2020-11-30 1.013200001.01320000
2020-11-27 1.013400001.01340000
2020-11-26 1.011200001.01120000
2020-11-25 1.010300001.01030000
2020-11-24 1.011500001.01150000
2020-11-23 1.012200001.01220000
2020-11-20 1.010300001.01030000
2020-11-19 1.010400001.01040000
2020-11-18 1.009100001.00910000
2020-11-17 1.007600001.00760000
2020-11-16 1.007200001.00720000
2020-11-13 1.005300001.00530000
2020-11-12 1.007400001.00740000
2020-11-11 1.007700001.00770000
2020-11-10 1.007100001.00710000
2020-11-09 1.006700001.00670000
2020-11-06 1.005100001.00510000
2020-11-05 1.005300001.00530000
2020-11-04 1.004100001.00410000
2020-11-03 1.003200001.00320000
2020-11-02 1.001900001.00190000
2020-10-30 1.001400001.00140000
2020-10-29 1.001100001.00110000
2020-10-28 1.001100001.00110000
2020-10-27 1.001100001.00110000
2020-10-26 1.000900001.00090000
2020-10-23 1.000700001.00070000
2020-10-22 1.000700001.00070000
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