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基金凈值
 
南方譽鼎一年持有期混合C 010007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-07 1.011100001.01110000
2021-01-06 1.010200001.01020000
2021-01-05 1.008500001.00850000
2021-01-04 1.006800001.00680000
2020-12-31 1.006300001.00630000
2020-12-30 1.003700001.00370000
2020-12-29 1.002700001.00270000
2020-12-28 1.002400001.00240000
2020-12-25 1.001600001.00160000
2020-12-24 1.001200001.00120000
2020-12-23 1.002000001.00200000
2020-12-22 1.001200001.00120000
2020-12-21 1.002200001.00220000
2020-12-18 1.001300001.00130000
2020-12-17 1.001800001.00180000
2020-12-11 0.998800000.99880000
2020-12-04 1.003000001.00300000
2020-11-27 1.000500001.00050000
2020-11-20 1.000100001.00010000
2020-11-18 1.000000001.00000000
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