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基金凈值
 
南方譽鼎一年持有期混合C 010007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.002400001.00240000
2024-05-17 1.000900001.00090000
2024-05-16 0.998100000.99810000
2024-05-15 0.997100000.99710000
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2024-05-07 0.998100000.99810000
2024-05-06 0.997700000.99770000
2024-04-30 0.991500000.99150000
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2024-04-16 0.983600000.98360000
2024-04-15 0.986200000.98620000
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2024-04-11 0.983500000.98350000
2024-04-10 0.983000000.98300000
2024-04-09 0.985500000.98550000
2024-04-08 0.984200000.98420000
2024-04-03 0.987900000.98790000
2024-04-02 0.989200000.98920000
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