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基金凈值
 
南方譽鼎一年持有期混合C 010007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-18 1.007600001.00760000
2021-03-17 1.005100001.00510000
2021-03-16 1.004400001.00440000
2021-03-15 1.001600001.00160000
2021-03-12 1.006600001.00660000
2021-03-11 1.005400001.00540000
2021-03-10 1.000100001.00010000
2021-03-09 0.997800000.99780000
2021-03-08 1.001900001.00190000
2021-03-05 1.010000001.01000000
2021-03-04 1.010000001.01000000
2021-03-03 1.017600001.01760000
2021-03-02 1.013000001.01300000
2021-03-01 1.015200001.01520000
2021-02-26 1.011600001.01160000
2021-02-25 1.016700001.01670000
2021-02-24 1.014500001.01450000
2021-02-23 1.018200001.01820000
2021-02-22 1.019000001.01900000
2021-02-19 1.025700001.02570000
2021-02-18 1.024800001.02480000
2021-02-10 1.026100001.02610000
2021-02-09 1.022700001.02270000
2021-02-08 1.018500001.01850000
2021-02-05 1.016500001.01650000
2021-02-04 1.016200001.01620000
2021-02-03 1.016600001.01660000
2021-02-02 1.017000001.01700000
2021-02-01 1.013600001.01360000
2021-01-29 1.011100001.01110000
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