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南方譽鼎一年持有期混合C 010007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.989100000.98910000
2024-04-25 0.985500000.98550000
2024-04-24 0.985200000.98520000
2024-04-23 0.986000000.98600000
2024-04-22 0.988600000.98860000
2024-04-19 0.988200000.98820000
2024-04-18 0.990000000.99000000
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2024-04-16 0.983600000.98360000
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2024-04-12 0.981000000.98100000
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2024-04-03 0.987900000.98790000
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2024-03-15 0.990900000.99090000
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