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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-24 1.087300001.08730000
2020-11-23 1.092500001.09250000
2020-11-20 1.079300001.07930000
2020-11-19 1.074900001.07490000
2020-11-18 1.062600001.06260000
2020-11-17 1.079500001.07950000
2020-11-16 1.085200001.08520000
2020-11-13 1.074600001.07460000
2020-11-12 1.087900001.08790000
2020-11-11 1.073300001.07330000
2020-11-10 1.078200001.07820000
2020-11-09 1.081500001.08150000
2020-11-06 1.067400001.06740000
2020-11-05 1.071700001.07170000
2020-11-04 1.065900001.06590000
2020-11-03 1.044700001.04470000
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2020-10-30 1.027400001.02740000
2020-10-29 1.037200001.03720000
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