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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.646800000.64680000
2024-05-17 0.646900000.64690000
2024-05-16 0.648000000.64800000
2024-05-15 0.655200000.65520000
2024-05-14 0.659300000.65930000
2024-05-13 0.659300000.65930000
2024-05-10 0.651900000.65190000
2024-05-09 0.649800000.64980000
2024-05-08 0.644400000.64440000
2024-05-07 0.643800000.64380000
2024-05-06 0.647900000.64790000
2024-04-30 0.638600000.63860000
2024-04-29 0.635600000.63560000
2024-04-26 0.639200000.63920000
2024-04-25 0.634600000.63460000
2024-04-24 0.637900000.63790000
2024-04-23 0.635000000.63500000
2024-04-22 0.645900000.64590000
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2024-04-18 0.648400000.64840000
2024-04-17 0.647700000.64770000
2024-04-16 0.640500000.64050000
2024-04-15 0.645000000.64500000
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2024-04-11 0.631700000.63170000
2024-04-10 0.627600000.62760000
2024-04-09 0.629200000.62920000
2024-04-08 0.632000000.63200000
2024-04-03 0.638200000.63820000
2024-04-02 0.637400000.63740000
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