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信澳藍籌精選股票 009988
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基本資料
費率
基金全稱:信澳藍籌精選股票型證券投資基金
成立日期:2020/09/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.63920000 日回報: 0.7248660574
累計凈值:0.63920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.6009852217
一月 2.4523160763
三月 3.9180621037
半年 -6.8493150685
一年 -18.1352459016
兩年 -27.3883903215
今年以來 -2.442002442
設立以來 -36.08
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.20
股票 87.93
銀行存款 11.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.20
交通運輸、倉儲和郵政業 9.59
租賃和商務服務業 4.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.48
科學研究和技術服務業 0.10
房地産業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.01
五糧液 8.51
TCL科技 5.74
中國中免 4.99
華潤三九 4.83
傳音控股 4.74
山東藥玻 4.07
晨光股份 4.05
中國船舶 2.85
巨星科技 2.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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