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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-15 1.258500001.25850000
2021-01-14 1.261000001.26100000
2021-01-13 1.298200001.29820000
2021-01-12 1.315300001.31530000
2021-01-11 1.278800001.27880000
2021-01-08 1.274000001.27400000
2021-01-07 1.288200001.28820000
2021-01-06 1.250100001.25010000
2021-01-05 1.234600001.23460000
2021-01-04 1.206000001.20600000
2020-12-31 1.189200001.18920000
2020-12-30 1.165700001.16570000
2020-12-29 1.145400001.14540000
2020-12-28 1.143600001.14360000
2020-12-25 1.138900001.13890000
2020-12-24 1.129400001.12940000
2020-12-23 1.124400001.12440000
2020-12-22 1.113300001.11330000
2020-12-21 1.117100001.11710000
2020-12-18 1.102000001.10200000
2020-12-17 1.110200001.11020000
2020-12-16 1.100400001.10040000
2020-12-15 1.092600001.09260000
2020-12-14 1.085200001.08520000
2020-12-11 1.072100001.07210000
2020-12-10 1.075900001.07590000
2020-12-09 1.069300001.06930000
2020-12-08 1.083900001.08390000
2020-12-07 1.088500001.08850000
2020-12-04 1.092400001.09240000
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