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中歐鼎利債券E 009519
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22230000
1.26130000
2024-04-29
1.22130000
1.26030000
2024-04-26
1.21710000
1.25610000
2024-04-25
1.21130000
1.25030000
2024-04-24
1.21250000
1.25150000
2024-04-23
1.20750000
1.24650000
2024-04-22
1.20840000
1.24740000
2024-04-19
1.21080000
1.24980000
2024-04-18
1.21410000
1.25310000
2024-04-17
1.21410000
1.25310000
2024-04-16
1.19740000
1.23640000
2024-04-15
1.21240000
1.25140000
2024-04-12
1.21930000
1.25830000
2024-04-11
1.21710000
1.25610000
2024-04-10
1.21490000
1.25390000
2024-04-09
1.22050000
1.25950000
2024-04-08
1.21550000
1.25450000
2024-04-03
1.22230000
1.26130000
2024-04-02
1.22240000
1.26140000
2024-04-01
1.22190000
1.26090000
2024-03-31
1.21300000
1.25200000
2024-03-29
1.21290000
1.25190000
2024-03-28
1.20840000
1.24740000
2024-03-27
1.20310000
1.24210000
2024-03-26
1.21110000
1.25010000
2024-03-25
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2024-03-22
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1.26320000
2024-03-20
1.22470000
1.26370000
2024-03-19
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