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中歐鼎利債券E 009519
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-20 1.214600001.21460000
2020-07-17 1.200800001.20080000
2020-07-16 1.196900001.19690000
2020-07-15 1.236700001.23670000
2020-07-14 1.250900001.25090000
2020-07-13 1.255900001.25590000
2020-07-10 1.237100001.23710000
2020-07-09 1.245800001.24580000
2020-07-08 1.232800001.23280000
2020-07-07 1.218500001.21850000
2020-07-06 1.213600001.21360000
2020-07-03 1.191500001.19150000
2020-07-02 1.182100001.18210000
2020-07-01 1.175200001.17520000
2020-06-30 1.175400001.17540000
2020-06-29 1.162300001.16230000
2020-06-24 1.158800001.15880000
2020-06-23 1.157200001.15720000
2020-06-22 1.155500001.15550000
2020-06-19 1.157900001.15790000
2020-06-18 1.152800001.15280000
2020-06-17 1.153000001.15300000
2020-06-16 1.152400001.15240000
2020-06-15 1.144400001.14440000
2020-06-12 1.145000001.14500000
2020-06-11 1.141400001.14140000
2020-06-10 1.144200001.14420000
2020-06-09 1.140200001.14020000
2020-06-08 1.138400001.13840000
2020-06-05 1.138400001.13840000
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