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中歐鼎利債券E 009519
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.21300000
1.25200000
2024-03-29
1.21290000
1.25190000
2024-03-28
1.20840000
1.24740000
2024-03-27
1.20310000
1.24210000
2024-03-26
1.21110000
1.25010000
2024-03-25
1.21270000
1.25170000
2024-03-22
1.21890000
1.25790000
2024-03-21
1.22420000
1.26320000
2024-03-20
1.22470000
1.26370000
2024-03-19
1.22310000
1.26210000
2024-03-18
1.22380000
1.26280000
2024-03-15
1.21770000
1.25670000
2024-03-14
1.21320000
1.25220000
2024-03-13
1.21630000
1.25530000
2024-03-12
1.21560000
1.25460000
2024-03-11
1.21520000
1.25420000
2024-03-08
1.21050000
1.24950000
2024-03-07
1.20640000
1.24540000
2024-03-06
1.20840000
1.24740000
2024-03-05
1.20260000
1.24160000
2024-03-04
1.20520000
1.24420000
2024-03-01
1.20490000
1.24390000
2024-02-29
1.20340000
1.24240000
2024-02-28
1.19580000
1.23480000
2024-02-27
1.20590000
1.24490000
2024-02-26
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2024-02-20
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