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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-29 1.145800001.14580000
2023-06-28 1.137800001.13780000
2023-06-27 1.145700001.14570000
2023-06-26 1.132600001.13260000
2023-06-21 1.157200001.15720000
2023-06-20 1.182800001.18280000
2023-06-19 1.183100001.18310000
2023-06-16 1.180400001.18040000
2023-06-15 1.171300001.17130000
2023-06-14 1.155800001.15580000
2023-06-13 1.154300001.15430000
2023-06-12 1.145700001.14570000
2023-06-09 1.137900001.13790000
2023-06-08 1.128900001.12890000
2023-06-07 1.137100001.13710000
2023-06-06 1.141600001.14160000
2023-06-05 1.165400001.16540000
2023-06-02 1.172700001.17270000
2023-06-01 1.163900001.16390000
2023-05-31 1.157600001.15760000
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2023-05-29 1.160000001.16000000
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2023-05-24 1.166200001.16620000
2023-05-23 1.168300001.16830000
2023-05-22 1.179800001.17980000
2023-05-19 1.177700001.17770000
2023-05-18 1.175300001.17530000
2023-05-17 1.169100001.16910000
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