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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-24 1.110500001.11050000
2020-08-21 1.089800001.08980000
2020-08-20 1.072900001.07290000
2020-08-19 1.082200001.08220000
2020-08-18 1.103600001.10360000
2020-08-17 1.097900001.09790000
2020-08-14 1.080800001.08080000
2020-08-13 1.069000001.06900000
2020-08-12 1.067200001.06720000
2020-08-11 1.089900001.08990000
2020-08-10 1.105800001.10580000
2020-08-07 1.105100001.10510000
2020-08-06 1.111800001.11180000
2020-07-31 1.110300001.11030000
2020-07-24 1.043000001.04300000
2020-07-17 1.058700001.05870000
2020-07-10 1.086600001.08660000
2020-07-03 1.015000001.01500000
2020-06-30 1.001400001.00140000
2020-06-29 1.000000001.00000000
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