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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-16 1.162500001.16250000
2023-05-15 1.169700001.16970000
2023-05-12 1.159700001.15970000
2023-05-11 1.170600001.17060000
2023-05-10 1.162100001.16210000
2023-05-09 1.154900001.15490000
2023-05-08 1.174000001.17400000
2023-05-05 1.170400001.17040000
2023-05-04 1.186000001.18600000
2023-04-28 1.192700001.19270000
2023-04-27 1.169000001.16900000
2023-04-26 1.162400001.16240000
2023-04-25 1.149600001.14960000
2023-04-24 1.168500001.16850000
2023-04-21 1.172700001.17270000
2023-04-20 1.211700001.21170000
2023-04-19 1.220600001.22060000
2023-04-18 1.214100001.21410000
2023-04-17 1.221400001.22140000
2023-04-14 1.229300001.22930000
2023-04-13 1.224200001.22420000
2023-04-12 1.233800001.23380000
2023-04-11 1.223600001.22360000
2023-04-10 1.221400001.22140000
2023-04-07 1.229300001.22930000
2023-04-06 1.216900001.21690000
2023-04-04 1.217100001.21710000
2023-04-03 1.224300001.22430000
2023-03-31 1.217300001.21730000
2023-03-30 1.210300001.21030000
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