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鵬華普利債券A 009483
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.10450000
1.14710000
2024-04-26
1.10530000
1.14790000
2024-04-25
1.10640000
1.14900000
2024-04-24
1.10670000
1.14930000
2024-04-23
1.10770000
1.15030000
2024-04-22
1.10740000
1.15000000
2024-04-19
1.10680000
1.14940000
2024-04-18
1.10640000
1.14900000
2024-04-17
1.10600000
1.14860000
2024-04-16
1.10560000
1.14820000
2024-04-15
1.10560000
1.14820000
2024-04-12
1.10530000
1.14790000
2024-04-11
1.10460000
1.14720000
2024-04-10
1.10420000
1.14680000
2024-04-09
1.10410000
1.14670000
2024-04-08
1.10360000
1.14620000
2024-04-03
1.10280000
1.14540000
2024-04-02
1.10240000
1.14500000
2024-04-01
1.10200000
1.14460000
2024-03-31
1.10190000
1.14450000
2024-03-29
1.10200000
1.14460000
2024-03-28
1.10140000
1.14400000
2024-03-27
1.10130000
1.14390000
2024-03-26
1.10090000
1.14350000
2024-03-25
1.10090000
1.14350000
2024-03-22
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1.14320000
2024-03-19
1.10080000
1.14340000
2024-03-18
1.10010000
1.14270000
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