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鵬華普利債券A 009483
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-21 1.006900001.00690000
2020-10-20 1.006800001.00680000
2020-10-19 1.006600001.00660000
2020-10-16 1.005800001.00580000
2020-10-15 1.005600001.00560000
2020-10-14 1.005500001.00550000
2020-10-13 1.005500001.00550000
2020-10-12 1.005500001.00550000
2020-10-09 1.005200001.00520000
2020-09-30 1.004500001.00450000
2020-09-29 1.004400001.00440000
2020-09-28 1.004200001.00420000
2020-09-25 1.003400001.00340000
2020-09-24 1.003400001.00340000
2020-09-23 1.003200001.00320000
2020-09-22 1.003100001.00310000
2020-09-21 1.002900001.00290000
2020-09-18 1.002600001.00260000
2020-09-17 1.002500001.00250000
2020-09-16 1.002300001.00230000
2020-09-15 1.002500001.00250000
2020-09-14 1.003600001.00360000
2020-09-11 1.003400001.00340000
2020-09-10 1.003300001.00330000
2020-09-09 1.003200001.00320000
2020-09-04 1.003000001.00300000
2020-08-28 1.002700001.00270000
2020-08-21 1.003100001.00310000
2020-08-14 1.002300001.00230000
2020-08-07 1.001000001.00100000
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