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鵬華普利債券A 009483
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10190000
1.14450000
2024-03-29
1.10200000
1.14460000
2024-03-28
1.10140000
1.14400000
2024-03-27
1.10130000
1.14390000
2024-03-26
1.10090000
1.14350000
2024-03-25
1.10090000
1.14350000
2024-03-22
1.10080000
1.14340000
2024-03-21
1.10080000
1.14340000
2024-03-20
1.10060000
1.14320000
2024-03-19
1.10080000
1.14340000
2024-03-18
1.10010000
1.14270000
2024-03-15
1.09940000
1.14200000
2024-03-14
1.09900000
1.14160000
2024-03-13
1.09930000
1.14190000
2024-03-12
1.09950000
1.14210000
2024-03-11
1.10030000
1.14290000
2024-03-08
1.10040000
1.14300000
2024-03-07
1.10040000
1.14300000
2024-03-06
1.10030000
1.14290000
2024-03-05
1.10010000
1.14270000
2024-03-04
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1.14240000
2024-03-01
1.09940000
1.14200000
2024-02-29
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2024-02-20
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