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光大保德信裕鑫混合A 009440
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-01 1.132500001.18010000
2023-01-31 1.132200001.17980000
2023-01-30 1.132800001.18040000
2023-01-20 1.137900001.18550000
2023-01-19 1.138500001.18610000
2023-01-18 1.139000001.18660000
2023-01-17 1.139400001.18700000
2023-01-16 1.139900001.18750000
2023-01-13 1.141300001.18890000
2023-01-12 1.141800001.18940000
2023-01-11 1.142300001.18990000
2023-01-10 1.142800001.19040000
2023-01-09 1.143300001.19090000
2023-01-06 1.144700001.19230000
2023-01-05 1.145200001.19280000
2023-01-04 1.145700001.19330000
2023-01-03 1.146200001.19380000
2022-12-31 1.147800001.19540000
2022-12-30 1.146900001.19450000
2022-12-29 1.145900001.19350000
2022-12-28 1.144900001.19250000
2022-12-27 1.143900001.19150000
2022-12-26 1.143600001.19120000
2022-12-23 1.138600001.18620000
2022-12-22 1.118000001.16560000
2022-12-21 1.118700001.16630000
2022-12-20 1.117900001.16550000
2022-12-19 1.123300001.17090000
2022-12-16 1.126500001.17410000
2022-12-15 1.125500001.17310000
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