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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-12-14
1.12890000
1.17650000
2022-12-13
1.12520000
1.17280000
2022-12-12
1.12710000
1.17470000
2022-12-09
1.13100000
1.17860000
2022-12-08
1.12510000
1.17270000
2022-12-07
1.12420000
1.17180000
2022-12-06
1.12450000
1.17210000
2022-12-05
1.12330000
1.17090000
2022-12-02
1.11760000
1.16520000
2022-12-01
1.11910000
1.16670000
2022-11-30
1.11350000
1.16110000
2022-11-29
1.11450000
1.16210000
2022-11-28
1.10790000
1.15550000
2022-11-25
1.11120000
1.15880000
2022-11-24
1.11160000
1.15920000
2022-11-23
1.11170000
1.15930000
2022-11-22
1.11120000
1.15880000
2022-11-21
1.11120000
1.15880000
2022-11-18
1.11430000
1.16190000
2022-11-17
1.11480000
1.16240000
2022-11-16
1.11740000
1.16500000
2022-11-15
1.11880000
1.16640000
2022-11-14
1.11450000
1.16210000
2022-11-11
1.11700000
1.16460000
2022-11-10
1.11100000
1.15860000
2022-11-09
1.11140000
1.15900000
2022-11-08
1.11390000
1.16150000
2022-11-07
1.11550000
1.16310000
2022-11-04
1.11390000
1.16150000
2022-11-03
1.10480000
1.15240000
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