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持倉明細
光大保德信裕鑫混合A 009440
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2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/09/30
持股市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
2022/06/30
持股市值(萬元)
2022/06/30
佔凈值比例(%)
000858
五糧液
245.38
1.97
518.96
1.46
603369
今世緣
235.82
1.90
458.49
1.29
300059
東方財富
230.93
1.86
329.08
0.93
002304
洋河股份
222.69
1.79
312.84
0.88
600519
貴州茅臺
168.53
1.36
429.45
1.21
600887
伊利股份
97.29
0.78
- -
- -
600132
重慶啤酒
92.00
0.74
- -
- -
603259
藥明康得
89.61
0.72
- -
- -
601888
中國中免
71.37
0.57
- -
- -
688033
天宜上佳
70.72
0.57
- -
- -
601398
工商銀行
- -
- -
493.41
1.39
601288
農業銀行
- -
- -
482.72
1.36
000333
美的集團
- -
- -
358.72
1.01
600690
海爾智家
- -
- -
299.59
0.84
002557
洽洽食品
- -
- -
264.03
0.74
五大重倉債券
債券簡稱
2022/09/30
債券市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
2022/06/30
債券市值(萬元)
2022/06/30
佔凈值比例(%)
20國開03
2,087.92
16.79
- -
- -
19農發08
1,932.06
15.54
- -
- -
21平證11
1,042.73
8.39
- -
- -
21廣發17
1,042.17
8.38
- -
- -
21海通10
1,036.18
8.33
- -
- -
21亦莊國投債01
- -
- -
2,087.12
5.88
21青島北城MTN001
- -
- -
2,074.83
5.85
20青島北發MTN002
- -
- -
2,020.68
5.70
21國債08
- -
- -
1,915.50
5.40
21紅獅MTN001
- -
- -
1,551.28
4.37
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