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天弘智薈6個月持有期債券C 009390
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-25 1.025900001.02590000
2021-10-22 1.025800001.02580000
2021-10-21 1.025800001.02580000
2021-10-20 1.025800001.02580000
2021-10-19 1.025800001.02580000
2021-10-18 1.025900001.02590000
2021-10-15 1.025800001.02580000
2021-10-14 1.025800001.02580000
2021-10-13 1.025800001.02580000
2021-10-12 1.025700001.02570000
2021-10-11 1.025900001.02590000
2021-10-08 1.025700001.02570000
2021-09-30 1.025500001.02550000
2021-09-29 1.025200001.02520000
2021-09-28 1.025200001.02520000
2021-09-27 1.025200001.02520000
2021-09-24 1.025200001.02520000
2021-09-23 1.025300001.02530000
2021-09-22 1.025300001.02530000
2021-09-17 1.025100001.02510000
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2021-09-15 1.025000001.02500000
2021-09-14 1.025100001.02510000
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2021-09-10 1.025200001.02520000
2021-09-09 1.025300001.02530000
2021-09-08 1.025300001.02530000
2021-09-07 1.025000001.02500000
2021-09-06 1.024500001.02450000
2021-09-03 1.024100001.02410000
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