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天弘智薈6個月持有期債券C 009390
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-09
1.00080000
1.00080000
2020-12-08
1.00070000
1.00070000
2020-12-07
1.00060000
1.00060000
2020-12-04
1.00040000
1.00040000
2020-11-27
0.99990000
0.99990000
2020-11-20
0.99980000
0.99980000
2020-11-13
0.99970000
0.99970000
2020-11-06
1.00000000
1.00000000
2020-11-04
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