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天弘智薈6個月持有期債券C 009390
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-02 1.023300001.02330000
2021-09-01 1.021600001.02160000
2021-08-31 1.021100001.02110000
2021-08-30 1.020600001.02060000
2021-08-27 1.020500001.02050000
2021-08-26 1.020900001.02090000
2021-08-25 1.021100001.02110000
2021-08-24 1.020800001.02080000
2021-08-23 1.020800001.02080000
2021-08-20 1.020500001.02050000
2021-08-19 1.020700001.02070000
2021-08-18 1.020500001.02050000
2021-08-17 1.019600001.01960000
2021-08-16 1.020400001.02040000
2021-08-13 1.020300001.02030000
2021-08-12 1.020400001.02040000
2021-08-11 1.020400001.02040000
2021-08-10 1.020000001.02000000
2021-08-09 1.019800001.01980000
2021-08-06 1.019700001.01970000
2021-08-05 1.019700001.01970000
2021-08-04 1.019700001.01970000
2021-08-03 1.019400001.01940000
2021-08-02 1.019300001.01930000
2021-07-30 1.018800001.01880000
2021-07-29 1.018500001.01850000
2021-07-28 1.018200001.01820000
2021-07-27 1.018300001.01830000
2021-07-26 1.018700001.01870000
2021-07-23 1.018800001.01880000
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