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新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)A 009159
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.08660000
1.08660000
2024-04-26
1.08460000
1.08460000
2024-04-25
1.08200000
1.08200000
2024-04-24
1.08170000
1.08170000
2024-04-23
1.08050000
1.08050000
2024-04-22
1.08210000
1.08210000
2024-04-19
1.08360000
1.08360000
2024-04-18
1.08390000
1.08390000
2024-04-17
1.08280000
1.08280000
2024-04-16
1.07690000
1.07690000
2024-04-15
1.08190000
1.08190000
2024-04-12
1.07900000
1.07900000
2024-04-11
1.07900000
1.07900000
2024-04-10
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2024-04-09
1.07910000
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2024-04-08
1.07760000
1.07760000
2024-04-03
1.08030000
1.08030000
2024-04-02
1.07980000
1.07980000
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