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新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)A 009159
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.07540000
1.07540000
2024-03-28
1.07210000
1.07210000
2024-03-27
1.06930000
1.06930000
2024-03-26
1.07340000
1.07340000
2024-03-25
1.07340000
1.07340000
2024-03-22
1.07570000
1.07570000
2024-03-21
1.07850000
1.07850000
2024-03-20
1.07860000
1.07860000
2024-03-19
1.07720000
1.07720000
2024-03-18
1.07840000
1.07840000
2024-03-15
1.07550000
1.07550000
2024-03-14
1.07350000
1.07350000
2024-03-13
1.07430000
1.07430000
2024-03-12
1.07490000
1.07490000
2024-03-11
1.07630000
1.07630000
2024-03-08
1.07380000
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2024-03-07
1.07190000
1.07190000
2024-03-06
1.07290000
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2024-03-04
1.07240000
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2024-03-01
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1.07020000
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