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新疆前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)A 009159
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-13
1.03210000
1.03210000
2021-01-08
1.03110000
1.03110000
2020-12-31
1.02180000
1.02180000
2020-12-25
1.01810000
1.01810000
2020-12-18
1.01220000
1.01220000
2020-12-17
1.01230000
1.01230000
2020-12-11
1.00780000
1.00780000
2020-12-10
1.00870000
1.00870000
2020-12-04
1.00760000
1.00760000
2020-12-03
1.00620000
1.00620000
2020-12-01
1.00550000
1.00550000
2020-11-30
1.00380000
1.00380000
2020-11-27
1.00400000
1.00400000
2020-11-26
1.00380000
1.00380000
2020-11-25
1.00380000
1.00380000
2020-11-24
1.00600000
1.00600000
2020-11-23
1.00660000
1.00660000
2020-11-20
1.00520000
1.00520000
2020-11-13
1.00430000
1.00430000
2020-11-06
1.00450000
1.00450000
2020-10-30
1.00060000
1.00060000
2020-10-23
0.99860000
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2020-10-16
1.00000000
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2020-10-14
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