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創金合信鑫祺混合C 009006
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.11770000
1.30840000
2024-02-08
1.11830000
1.30900000
2024-02-07
1.11100000
1.30170000
2024-02-06
1.10220000
1.29290000
2024-02-05
1.08000000
1.27070000
2024-02-02
1.08290000
1.27360000
2024-02-01
1.09120000
1.28190000
2024-01-31
1.09140000
1.28210000
2024-01-30
1.09790000
1.28860000
2024-01-29
1.10790000
1.29860000
2024-01-26
1.11460000
1.30530000
2024-01-25
1.11840000
1.30910000
2024-01-24
1.10770000
1.29840000
2024-01-23
1.10420000
1.29490000
2024-01-22
1.10170000
1.29240000
2024-01-19
1.11420000
1.30490000
2024-01-18
1.11580000
1.30650000
2024-01-17
1.10920000
1.29990000
2024-01-16
1.12060000
1.31130000
2024-01-15
1.11870000
1.30940000
2024-01-12
1.12090000
1.31160000
2024-01-11
1.12280000
1.31350000
2024-01-10
1.11660000
1.30730000
2024-01-09
1.11560000
1.30630000
2024-01-08
1.11290000
1.30360000
2024-01-05
1.11930000
1.31000000
2024-01-04
1.12430000
1.31500000
2024-01-03
1.12990000
1.32060000
2024-01-02
1.13130000
1.32200000
2023-12-31
1.13890000
1.32960000
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