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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.170500001.36120000
2024-05-16 1.160600001.35130000
2024-05-15 1.157400001.34810000
2024-05-14 1.159000001.34970000
2024-05-13 1.157400001.34810000
2024-05-10 1.159500001.35020000
2024-05-09 1.160000001.35070000
2024-05-08 1.153000001.34370000
2024-05-07 1.158800001.34950000
2024-05-06 1.156200001.34690000
2024-04-30 1.146600001.33730000
2024-04-29 1.150800001.34150000
2024-04-26 1.140500001.33120000
2024-04-25 1.133200001.32390000
2024-04-24 1.132500001.32320000
2024-04-23 1.132000001.32270000
2024-04-22 1.133400001.32410000
2024-04-19 1.130700001.32140000
2024-04-18 1.134800001.32550000
2024-04-17 1.134000001.32470000
2024-04-16 1.127000001.31770000
2024-04-15 1.134100001.32480000
2024-04-12 1.129000001.31970000
2024-04-11 1.134300001.32500000
2024-04-10 1.135500001.32620000
2024-04-09 1.141100001.33180000
2024-04-08 1.136100001.32680000
2024-04-03 1.142800001.33350000
2024-04-02 1.144900001.33560000
2024-04-01 1.146100001.33680000
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