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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.14980000
1.34050000
2024-03-20
1.15090000
1.34160000
2024-03-19
1.14900000
1.33970000
2024-03-18
1.15110000
1.34180000
2024-03-15
1.14590000
1.33660000
2024-03-14
1.14520000
1.33590000
2024-03-13
1.14770000
1.33840000
2024-03-12
1.15050000
1.34120000
2024-03-11
1.14260000
1.33330000
2024-03-08
1.13160000
1.32230000
2024-03-07
1.13030000
1.32100000
2024-03-06
1.13610000
1.32680000
2024-03-05
1.13670000
1.32740000
2024-03-04
1.13740000
1.32810000
2024-03-01
1.14070000
1.33140000
2024-02-29
1.13940000
1.33010000
2024-02-28
1.12760000
1.31830000
2024-02-27
1.13670000
1.32740000
2024-02-26
1.12970000
1.32040000
2024-02-23
1.13170000
1.32240000
2024-02-22
1.12900000
1.31970000
2024-02-21
1.12530000
1.31600000
2024-02-20
1.11780000
1.30850000
2024-02-19
1.11770000
1.30840000
2024-02-08
1.11830000
1.30900000
2024-02-07
1.11100000
1.30170000
2024-02-06
1.10220000
1.29290000
2024-02-05
1.08000000
1.27070000
2024-02-02
1.08290000
1.27360000
2024-02-01
1.09120000
1.28190000
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