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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.140500001.33120000
2024-04-25 1.133200001.32390000
2024-04-24 1.132500001.32320000
2024-04-23 1.132000001.32270000
2024-04-22 1.133400001.32410000
2024-04-19 1.130700001.32140000
2024-04-18 1.134800001.32550000
2024-04-17 1.134000001.32470000
2024-04-16 1.127000001.31770000
2024-04-15 1.134100001.32480000
2024-04-12 1.129000001.31970000
2024-04-11 1.134300001.32500000
2024-04-10 1.135500001.32620000
2024-04-09 1.141100001.33180000
2024-04-08 1.136100001.32680000
2024-04-03 1.142800001.33350000
2024-04-02 1.144900001.33560000
2024-04-01 1.146100001.33680000
2024-03-31 1.137600001.32830000
2024-03-29 1.137500001.32820000
2024-03-28 1.136200001.32690000
2024-03-27 1.133800001.32450000
2024-03-26 1.142400001.33310000
2024-03-25 1.139100001.32980000
2024-03-22 1.143400001.33410000
2024-03-21 1.149800001.34050000
2024-03-20 1.150900001.34160000
2024-03-19 1.149000001.33970000
2024-03-18 1.151100001.34180000
2024-03-15 1.145900001.33660000
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