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中歐弘濤債券C 008946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-19 1.052900001.05290000
2021-07-16 1.052400001.05240000
2021-07-15 1.052200001.05220000
2021-07-14 1.051700001.05170000
2021-07-13 1.053800001.05380000
2021-07-12 1.051400001.05140000
2021-07-09 1.048200001.04820000
2021-07-08 1.046200001.04620000
2021-07-07 1.042300001.04230000
2021-07-06 1.039700001.03970000
2021-07-05 1.039500001.03950000
2021-07-02 1.037600001.03760000
2021-07-01 1.039000001.03900000
2021-06-30 1.041000001.04100000
2021-06-29 1.040100001.04010000
2021-06-28 1.041500001.04150000
2021-06-25 1.041300001.04130000
2021-06-24 1.040000001.04000000
2021-06-23 1.040100001.04010000
2021-06-22 1.038400001.03840000
2021-06-21 1.036200001.03620000
2021-06-18 1.033300001.03330000
2021-06-17 1.031400001.03140000
2021-06-16 1.030000001.03000000
2021-06-15 1.033800001.03380000
2021-06-11 1.036300001.03630000
2021-06-10 1.038100001.03810000
2021-06-09 1.036000001.03600000
2021-06-08 1.035200001.03520000
2021-06-07 1.036400001.03640000
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