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中歐弘濤債券C 008946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-23 1.049000001.04900000
2020-04-22 1.048100001.04810000
2020-04-21 1.047500001.04750000
2020-04-20 1.047300001.04730000
2020-04-17 1.046000001.04600000
2020-04-16 1.043200001.04320000
2020-04-15 1.042300001.04230000
2020-04-14 1.041800001.04180000
2020-04-13 1.040800001.04080000
2020-04-10 1.042500001.04250000
2020-04-09 1.043200001.04320000
2020-04-08 1.041200001.04120000
2020-04-07 1.039400001.03940000
2020-04-03 1.034400001.03440000
2020-04-02 1.034700001.03470000
2020-04-01 1.033300001.03330000
2020-03-31 1.032300001.03230000
2020-03-30 1.032800001.03280000
2020-03-27 1.034100001.03410000
2020-03-26 1.033700001.03370000
2020-03-25 1.034400001.03440000
2020-03-24 1.031700001.14170000
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