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中歐弘濤債券C 008946
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-04 1.036800001.03680000
2021-06-03 1.037300001.03730000
2021-06-02 1.037200001.03720000
2021-06-01 1.037900001.03790000
2021-05-31 1.037600001.03760000
2021-05-28 1.035700001.03570000
2021-05-27 1.036000001.03600000
2021-05-26 1.035300001.03530000
2021-05-25 1.034300001.03430000
2021-05-24 1.032400001.03240000
2021-05-21 1.032000001.03200000
2021-05-20 1.030600001.03060000
2021-05-19 1.029600001.02960000
2021-05-18 1.028900001.02890000
2021-05-17 1.028500001.02850000
2021-05-14 1.027700001.02770000
2021-05-13 1.024800001.02480000
2021-05-12 1.025500001.02550000
2021-05-11 1.024800001.02480000
2021-05-10 1.024300001.02430000
2021-05-07 1.024800001.02480000
2021-05-06 1.025000001.02500000
2021-04-30 1.024400001.02440000
2021-04-29 1.023700001.02370000
2021-04-28 1.029000001.02900000
2021-04-27 1.028000001.02800000
2021-04-26 1.028300001.02830000
2021-04-23 1.029200001.02920000
2021-04-22 1.029700001.02970000
2021-04-21 1.029800001.02980000
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