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同泰恒利純債債券C 008729
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.81880000
2.33880000
2024-04-29
1.81590000
2.33590000
2024-04-26
1.81970000
2.33970000
2024-04-25
1.82190000
2.34190000
2024-04-24
1.82200000
2.34200000
2024-04-23
1.82440000
2.34440000
2024-04-22
1.82330000
2.34330000
2024-04-19
1.82240000
2.34240000
2024-04-18
1.82230000
2.34230000
2024-04-17
1.82010000
2.34010000
2024-04-16
1.81970000
2.33970000
2024-04-15
1.81950000
2.33950000
2024-04-12
1.81920000
2.33920000
2024-04-11
1.81740000
2.33740000
2024-04-10
1.81740000
2.33740000
2024-04-09
1.81790000
2.33790000
2024-04-08
2.01890000
2.33690000
2024-04-03
2.01770000
2.33570000
2024-04-02
2.01710000
2.33510000
2024-04-01
2.01650000
2.33450000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-20
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