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同泰恒利純債債券C 008729
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.012000001.01200000
2020-04-20 1.012300001.01230000
2020-04-17 1.011600001.01160000
2020-04-16 1.011700001.01170000
2020-04-10 1.010700001.01070000
2020-04-03 1.006100001.00610000
2020-03-27 1.005100001.00510000
2020-03-20 1.002100001.00210000
2020-03-13 1.001200001.00120000
2020-03-06 1.001500001.00150000
2020-02-28 1.000400001.00040000
2020-02-21 1.000100001.00010000
2020-02-18 1.000000001.00000000
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