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同泰恒利純債債券C 008729
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.01810000
2.33610000
2024-03-29
2.01790000
2.33590000
2024-03-28
2.01710000
2.33510000
2024-03-27
2.01690000
2.33490000
2024-03-26
2.01630000
2.33430000
2024-03-25
2.01630000
2.33430000
2024-03-22
2.01610000
2.33410000
2024-03-21
2.01620000
2.33420000
2024-03-20
2.11810000
2.33410000
2024-03-19
2.11820000
2.33420000
2024-03-18
2.11790000
2.33390000
2024-03-15
2.11760000
2.33360000
2024-03-14
2.11710000
2.33310000
2024-03-13
2.11780000
2.33380000
2024-03-12
2.11760000
2.33360000
2024-03-11
2.12200000
2.33800000
2024-03-08
2.12280000
2.33880000
2024-03-07
2.12320000
2.33920000
2024-03-06
2.12290000
2.33890000
2024-03-05
2.11910000
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2024-03-04
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2024-03-01
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2024-02-28
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