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永贏鑫享混合A 008723
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.04750000
1.09900000
2024-03-01
1.04910000
1.10060000
2024-02-29
1.04860000
1.10010000
2024-02-28
1.04490000
1.09640000
2024-02-27
1.04870000
1.10020000
2024-02-26
1.04670000
1.09820000
2024-02-23
1.04720000
1.09870000
2024-02-22
1.04650000
1.09800000
2024-02-21
1.04520000
1.09670000
2024-02-20
1.04260000
1.09410000
2024-02-19
1.04070000
1.09220000
2024-02-08
1.04050000
1.09200000
2024-02-07
1.03380000
1.08530000
2024-02-06
1.03170000
1.08320000
2024-02-05
1.02550000
1.07700000
2024-02-02
1.02950000
1.08100000
2024-02-01
1.03310000
1.08460000
2024-01-31
1.03310000
1.08460000
2024-01-30
1.03630000
1.08780000
2024-01-29
1.03900000
1.09050000
2024-01-26
1.04280000
1.09430000
2024-01-25
1.04300000
1.09450000
2024-01-24
1.03800000
1.08950000
2024-01-23
1.03840000
1.08990000
2024-01-22
1.03720000
1.08870000
2024-01-19
1.04280000
1.09430000
2024-01-18
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1.04160000
1.09310000
2024-01-16
1.04540000
1.09690000
2024-01-15
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