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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.054900001.10640000
2024-04-29 1.054200001.10570000
2024-04-26 1.053000001.10450000
2024-04-25 1.051100001.10260000
2024-04-24 1.050400001.10190000
2024-04-23 1.051600001.10310000
2024-04-22 1.053700001.10520000
2024-04-19 1.054400001.10590000
2024-04-18 1.053300001.10480000
2024-04-17 1.052800001.10430000
2024-04-16 1.049300001.10080000
2024-04-15 1.054300001.10580000
2024-04-12 1.056100001.10760000
2024-04-11 1.055800001.10730000
2024-04-10 1.056900001.10840000
2024-04-09 1.057500001.10900000
2024-04-08 1.055100001.10660000
2024-04-03 1.054800001.10630000
2024-04-02 1.054600001.10610000
2024-04-01 1.054000001.10550000
2024-03-31 1.051500001.10300000
2024-03-29 1.051500001.10300000
2024-03-28 1.049700001.10120000
2024-03-27 1.048700001.10020000
2024-03-26 1.050900001.10240000
2024-03-25 1.050800001.10230000
2024-03-22 1.053400001.10490000
2024-03-21 1.055000001.10650000
2024-03-20 1.054300001.10580000
2024-03-19 1.052600001.10410000
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