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永贏鑫享混合A 008723
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.05150000
1.10300000
2024-03-28
1.04970000
1.10120000
2024-03-27
1.04870000
1.10020000
2024-03-26
1.05090000
1.10240000
2024-03-25
1.05080000
1.10230000
2024-03-22
1.05340000
1.10490000
2024-03-21
1.05500000
1.10650000
2024-03-20
1.05430000
1.10580000
2024-03-19
1.05260000
1.10410000
2024-03-18
1.05160000
1.10310000
2024-03-15
1.04940000
1.10090000
2024-03-14
1.04790000
1.09940000
2024-03-13
1.04900000
1.10050000
2024-03-12
1.04810000
1.09960000
2024-03-11
1.04810000
1.09960000
2024-03-08
1.04500000
1.09650000
2024-03-07
1.04390000
1.09540000
2024-03-06
1.04550000
1.09700000
2024-03-05
1.04520000
1.09670000
2024-03-04
1.04750000
1.09900000
2024-03-01
1.04910000
1.10060000
2024-02-29
1.04860000
1.10010000
2024-02-28
1.04490000
1.09640000
2024-02-27
1.04870000
1.10020000
2024-02-26
1.04670000
1.09820000
2024-02-23
1.04720000
1.09870000
2024-02-22
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2024-02-19
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