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永贏鑫享混合A 008723
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
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2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300332
天壕能源
128.34
1.20
164.57
1.50
300174
元力股份
111.94
1.04
112.71
1.03
002493
榮盛石化
75.64
0.71
165.29
1.50
300054
鼎龍股份
69.29
0.65
- -
- -
300454
深信服
38.44
0.36
89.64
0.82
600535
天士力
30.29
0.28
- -
- -
300775
三角防務
25.18
0.23
29.30
0.27
688508
芯朋微
20.57
0.19
30.40
0.28
600011
華能國際
- -
- -
327.94
2.98
601991
大唐發電
- -
- -
91.11
0.83
688166
博瑞醫藥
- -
- -
35.37
0.32
300308
中際旭創
- -
- -
32.74
0.30
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21交通銀行二級
1,046.22
9.75
1,031.26
9.38
21建設銀行二級01
1,044.02
9.73
1,029.76
9.37
20工商銀行二級02
1,043.03
9.72
1,031.17
9.38
21郵儲銀行二級01
1,042.79
9.72
1,028.35
9.35
22川投01
1,030.72
9.61
- -
- -
23閩漳龍MTN001
- -
- -
1,064.57
9.68
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