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國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 008631
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.946900000.94690000
2024-04-25 0.937500000.93750000
2024-04-24 0.938200000.93820000
2024-04-23 0.930600000.93060000
2024-04-22 0.936000000.93600000
2024-04-19 0.940300000.94030000
2024-04-18 0.941700000.94170000
2024-04-17 0.940100000.94010000
2024-04-16 0.926900000.92690000
2024-04-15 0.942700000.94270000
2024-04-12 0.946900000.94690000
2024-04-11 0.945800000.94580000
2024-04-10 0.943800000.94380000
2024-04-09 0.949400000.94940000
2024-04-08 0.945400000.94540000
2024-04-03 0.952800000.95280000
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2024-04-01 0.957100000.95710000
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2024-03-27 0.930400000.93040000
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2024-03-21 0.957700000.95770000
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2024-03-15 0.948800000.94880000
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