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基金凈值
 
國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 008631
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.946900000.94690000
2024-03-29 0.946900000.94690000
2024-03-28 0.940000000.94000000
2024-03-27 0.930400000.93040000
2024-03-26 0.942200000.94220000
2024-03-25 0.944600000.94460000
2024-03-22 0.952900000.95290000
2024-03-21 0.957700000.95770000
2024-03-20 0.956600000.95660000
2024-03-19 0.953000000.95300000
2024-03-18 0.956000000.95600000
2024-03-15 0.948800000.94880000
2024-03-14 0.944500000.94450000
2024-03-13 0.947500000.94750000
2024-03-12 0.946600000.94660000
2024-03-11 0.946900000.94690000
2024-03-08 0.940100000.94010000
2024-03-07 0.934600000.93460000
2024-03-06 0.938700000.93870000
2024-03-05 0.938300000.93830000
2024-03-04 0.942400000.94240000
2024-03-01 0.939000000.93900000
2024-02-29 0.933300000.93330000
2024-02-28 0.920100000.92010000
2024-02-27 0.939200000.93920000
2024-02-26 0.930800000.93080000
2024-02-23 0.930000000.93000000
2024-02-22 0.925300000.92530000
2024-02-21 0.919300000.91930000
2024-02-20 0.916400000.91640000
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