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國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 008631
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-31
1.00940000
1.00940000
2020-08-28
1.01000000
1.01000000
2020-08-27
1.00580000
1.00580000
2020-08-26
1.00510000
1.00510000
2020-08-25
1.00810000
1.00810000
2020-08-24
1.00840000
1.00840000
2020-08-21
1.00440000
1.00440000
2020-08-20
1.00310000
1.00310000
2020-08-19
1.00460000
1.00460000
2020-08-18
1.00610000
1.00610000
2020-08-17
1.00420000
1.00420000
2020-08-14
1.00170000
1.00170000
2020-08-13
1.00010000
1.00010000
2020-08-12
0.99990000
0.99990000
2020-08-11
1.00090000
1.00090000
2020-08-10
1.00260000
1.00260000
2020-08-07
1.00200000
1.00200000
2020-08-06
1.00270000
1.00270000
2020-08-05
1.00270000
1.00270000
2020-08-04
1.00190000
1.00190000
2020-08-03
1.00200000
1.00200000
2020-07-31
1.00110000
1.00110000
2020-07-30
1.00040000
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