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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-18 1.017500001.01750000
2020-06-17 1.015800001.01580000
2020-06-16 1.015800001.01580000
2020-06-15 1.005600001.00560000
2020-06-12 1.012500001.01250000
2020-06-11 1.010700001.01070000
2020-06-10 1.016300001.01630000
2020-06-09 1.014700001.01470000
2020-06-08 1.009900001.00990000
2020-06-05 1.007700001.00770000
2020-06-04 1.005800001.00580000
2020-06-03 1.004500001.00450000
2020-06-02 1.001100001.00110000
2020-06-01 1.000000001.00000000
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