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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-03 1.185400001.18540000
2020-07-31 1.176000001.17600000
2020-07-30 1.169800001.16980000
2020-07-29 1.173800001.17380000
2020-07-28 1.155600001.15560000
2020-07-27 1.148400001.14840000
2020-07-24 1.145200001.14520000
2020-07-23 1.175800001.17580000
2020-07-22 1.170800001.17080000
2020-07-21 1.162800001.16280000
2020-07-20 1.157800001.15780000
2020-07-17 1.138100001.13810000
2020-07-16 1.126000001.12600000
2020-07-15 1.140100001.14010000
2020-07-14 1.136300001.13630000
2020-07-13 1.141800001.14180000
2020-07-10 1.127400001.12740000
2020-07-09 1.137100001.13710000
2020-07-08 1.126100001.12610000
2020-07-07 1.117400001.11740000
2020-07-06 1.110800001.11080000
2020-07-03 1.076600001.07660000
2020-07-02 1.065500001.06550000
2020-07-01 1.056700001.05670000
2020-06-30 1.042900001.04290000
2020-06-29 1.032300001.03230000
2020-06-24 1.035400001.03540000
2020-06-23 1.029900001.02990000
2020-06-22 1.024800001.02480000
2020-06-19 1.026800001.02680000
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