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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-03-08
1.09490000
1.09490000
2023-03-07
1.09350000
1.09350000
2023-03-06
1.09220000
1.09220000
2023-03-03
1.08790000
1.08790000
2023-03-02
1.08250000
1.08250000
2023-03-01
1.08710000
1.08710000
2023-02-28
1.09020000
1.09020000
2023-02-27
1.09150000
1.09150000
2023-02-24
1.09180000
1.09180000
2023-02-23
1.09910000
1.09910000
2023-02-22
1.09800000
1.09800000
2023-02-21
1.10110000
1.10110000
2023-02-20
1.09990000
1.09990000
2023-02-17
1.09700000
1.09700000
2023-02-16
1.10550000
1.10550000
2023-02-15
1.11370000
1.11370000
2023-02-14
1.11510000
1.11510000
2023-02-13
1.11320000
1.11320000
2023-02-10
1.10640000
1.10640000
2023-02-09
1.11370000
1.11370000
2023-02-08
1.11070000
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2023-02-07
1.11560000
1.11560000
2023-02-06
1.11510000
1.11510000
2023-02-03
1.11680000
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2023-02-02
1.12650000
1.12650000
2023-02-01
1.12770000
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2023-01-31
1.12320000
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2023-01-30
1.12240000
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