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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-08 1.094900001.09490000
2023-03-07 1.093500001.09350000
2023-03-06 1.092200001.09220000
2023-03-03 1.087900001.08790000
2023-03-02 1.082500001.08250000
2023-03-01 1.087100001.08710000
2023-02-28 1.090200001.09020000
2023-02-27 1.091500001.09150000
2023-02-24 1.091800001.09180000
2023-02-23 1.099100001.09910000
2023-02-22 1.098000001.09800000
2023-02-21 1.101100001.10110000
2023-02-20 1.099900001.09990000
2023-02-17 1.097000001.09700000
2023-02-16 1.105500001.10550000
2023-02-15 1.113700001.11370000
2023-02-14 1.115100001.11510000
2023-02-13 1.113200001.11320000
2023-02-10 1.106400001.10640000
2023-02-09 1.113700001.11370000
2023-02-08 1.110700001.11070000
2023-02-07 1.115600001.11560000
2023-02-06 1.115100001.11510000
2023-02-03 1.116800001.11680000
2023-02-02 1.126500001.12650000
2023-02-01 1.127700001.12770000
2023-01-31 1.123200001.12320000
2023-01-30 1.122400001.12240000
2023-01-20 1.117800001.11780000
2023-01-19 1.118800001.11880000
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