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興全恒鑫債券A 008452
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.052600001.28760000
2024-04-25 1.048500001.28350000
2024-04-24 1.046900001.28190000
2024-04-23 1.045600001.28060000
2024-04-22 1.046900001.28190000
2024-04-19 1.048100001.28310000
2024-04-18 1.049500001.28450000
2024-04-17 1.049600001.28460000
2024-04-16 1.044300001.27930000
2024-04-15 1.051000001.28600000
2024-04-12 1.055800001.29080000
2024-04-11 1.054800001.28980000
2024-04-10 1.052900001.28790000
2024-04-09 1.054800001.28980000
2024-04-08 1.051400001.28640000
2024-04-03 1.055400001.29040000
2024-04-02 1.052400001.28740000
2024-04-01 1.051600001.28660000
2024-03-31 1.047800001.28280000
2024-03-29 1.047700001.28270000
2024-03-28 1.045600001.28060000
2024-03-27 1.044300001.27930000
2024-03-26 1.048300001.28330000
2024-03-25 1.048700001.28370000
2024-03-22 1.051000001.28600000
2024-03-21 1.054000001.28900000
2024-03-20 1.053900001.28890000
2024-03-19 1.051200001.28620000
2024-03-18 1.049900001.28490000
2024-03-15 1.046800001.28180000
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