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興全恒鑫債券A 008452
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-04-14
1.01190000
1.01190000
2020-04-13
1.01120000
1.01120000
2020-04-10
1.01230000
1.01230000
2020-04-09
1.01330000
1.01330000
2020-04-08
1.01220000
1.01220000
2020-04-07
1.01120000
1.01120000
2020-04-03
1.00640000
1.00640000
2020-04-02
1.00680000
1.00680000
2020-03-31
1.00550000
1.00550000
2020-03-27
1.00690000
1.00690000
2020-03-20
1.00600000
1.00600000
2020-03-13
1.00700000
1.00700000
2020-03-06
1.00900000
1.00900000
2020-02-28
1.00430000
1.00430000
2020-02-21
1.00500000
1.00500000
2020-02-14
1.00240000
1.00240000
2020-02-07
1.00130000
1.00130000
2020-01-23
0.99940000
0.99940000
2020-01-20
1.00010000
1.00010000
2020-01-17
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